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2021您4月16日科技板块龙头企业——兆易立异发布了自己2020年全年的年度报告,从兆易立异上一年年度报告中显现完成运营收入为44.97亿元,同比增加了40.40%。可是另一项数据则显现兆易立异商称为11.81亿元,上年底为13.09亿元,同比削减9.78%。在这两项实践数据发布之后,作为出资者的咱们天然关怀2021年兆易立异股票还值得出资吗?经过下文咱们来详细分析下吧。

兆易立异的公允市值在2020年是596.44亿-745.54亿元,距现在的千亿市值折价了近25%-40%,博主以为兆易立异的估值透支未来预期过多,需求NAND和DRAM成绩的大幅增加来逐年实现,但博主对此并不达观。昌盛真假,诸君心中自有答案。

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现在兆易立异的首要做三块事务,存储芯片,MCU和传感器,运营形式为fabless。其间存储芯片事务是企业的中心事务,首要是以NOR flash为中心产品,逐渐向NAND flash扩张,并活跃布局DRAM事务的战略。MCU事务现在是根据ARM架构的通用产品和根据RISC-V架构的通用产品。传感器事务首要由思立微奉献,2019年并表思立微半年收入2亿元。

1、成绩和估值的匹配度关于高生长股,咱们能够给予高一点的估值,比方20%增速的企业20倍PE算是轻视,40%增速的企业40倍PE也是轻视,也便是PEG小于1轻视,当然现在估值切换要考虑2020年的PEG

以现在的一致性预期看,本年6.5亿左右赢利,明日增加60%到10亿左右,对应2020年PE100倍,对应PEG1.65,高估仍是十分显着的。本年60%的增速对应2020年年报后PE60倍估值比较合理,也便是对应现在的股价打6折是比较合理的。

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2、和本身前史估值比照,PE120倍左右是中枢,现在是154倍(19年年报算),还偏贵

3、和兄弟企业的估值比照,仍然是最贵的

观念总结:兆易立异是一家好企业,但科技含量未必很高,现在估值比较贵,至少还高估40%以上,600亿以下市值长时间出资者能够考虑

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